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BILAN FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE 2013 Siren 501857742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	51000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46111	39649	6462	8323
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	97160	39649	57511	59372
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35492		35492	33223
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6046		6046	
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	20000
Disponibilités	19375		19375	6774
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70913		70913	59997
Total général Actif	168073	156878		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			63236	47944
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14491	15292
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81027	66536
Provisions pour risques et charges - Total II			7323	7323
Emprunts et dettes assimilées			11922	22494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8066	1433
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11164		
Autres dettes			20087	21584
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40075	45511
Total général Passif			128424	119369
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1422	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3341	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	170059		156878	
Production vendue de biens – France	131776		108495	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3996		4356	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305830		269728	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103424		98909	
Variation de stock (marchandises)	-2268		-16180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47793		39489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33514		35093	
(dont taxe professionnelle)	-4481			
Impôts, taxes et versements assimilés	1127		1036	
Rémunérations du personnel 	87924		68805	
Charges sociales	11977		11138	
Dotations aux amortissements	5201		9161	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	288693		247451	
Résultat d’exploitation	17138		22277	
Produits financiers	408		295	
Produits exceptionnels				
Charges financières	853		1365	
Charges exceptionnelles	2581		3671	
Impôts sur les bénéfices	-379		2244	
Bénéfice ou perte	14491		15292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32416			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1941	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95838	
Total Immobilisations (Augmentations)			3341	
Total Immobilisations (Diminutions)			2019	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32416	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel