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BILAN FERME CAFE RESTAURANT LA SOURCE DE LA LOIRE 2012 Siren 501857742				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51000		51000	51000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44789	36466	8323	15771
Immobilisations financières	49		49	49
Total Actif Immobilisé	95838	36466	59372	66820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33223		33223	17043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				385
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	6774		6774	10676
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59997		59997	48104
Total général Actif	155835	157868		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			47944	36762
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15292	11182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66536	51244
Provisions pour risques et charges - Total II			7323	7323
Emprunts et dettes assimilées			22494	33302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1433	3007
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15949		
Autres dettes			21584	20047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45511	56357
Total général Passif			119369	114924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11173	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1836	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156878		157868	
Production vendue de biens – France	108495		118340	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4356		2211	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269728		278418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	98909		82845	
Variation de stock (marchandises)	-16180		-1591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39489		49694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35093		39776	
(dont taxe professionnelle)	1			
Impôts, taxes et versements assimilés	1036		28	
Rémunérations du personnel 	68805		69069	
Charges sociales	11138		11512	
Dotations aux amortissements	9161		12037	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	247451		263371	
Résultat d’exploitation	22277		15047	
Produits financiers	295		76	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1365		1862	
Charges exceptionnelles	3671		90	
Impôts sur les bénéfices	2244		1989	
Bénéfice ou perte	15292		11182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31762			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1836	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98492	
Total Immobilisations (Augmentations)			1836	
Total Immobilisations (Diminutions)			4491	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			4491	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4491	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			4491	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			4491	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel