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BILAN ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION 2021 Siren 501823736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13228	13228		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	2	2		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1321752	624289	697464	
Constructions	3138198	1472612	1665585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2123443	1678851	444591	
Autres immobilisations corporelles	129820	71632	58188	
Immobilisations en cours	4603		4603	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9450		9450	
TOTAL (I)	6740932	3861050	2879882	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1552433	57910	1494524	
Autres créances	356537		356537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221		221	
Charges constatées d’avance	623		623	
TOTAL (II)	1909814	57910	1851904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8650746	3918959	4731786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-701403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2719641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1459112			
Dettes fiscales et sociales	525903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5524			
Autres dettes	14400			
Produits constatés d’avance (2)	4800			
TOTAL (IV)	4762431			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4731786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4762431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33052			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	205515		205515	
Production vendue services	6730467		6730467	
Chiffres d’affaires nets	6935982		6935982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54574	
Autres produits			795	
Total des produits d’exploitation (I)			6991351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4735652	
Impôts, taxes et versements assimilés			112199	
Salaires et traitements			839274	
Charges sociales			344301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1569	
Total des charges d’exploitation (II) 			6777982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39787	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39787	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39787	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6991528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6825970			
BENEFICE OU PERTE	165558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13228		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437		
Total Immobilisations corporelles		6634541		121468
Total Immobilisations financières		450		9000
Total Général		6648656		130468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13228
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437
Virement postes immobilisations corporelles en cours		26792		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26792	11400	6717817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9450
Total Général		26792	11400	6740932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13014	214		13228
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	437			437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3407791	450995	11400	3847385
AMORTISSEMENTS Total Général	3421241	451209	11400	3861050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53682	9691	5464	57910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53682	9691	5464	57910
TOTAL GENERAL	53682	9691	5464	57910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9691	5464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9450		9450	
Clients douteux ou litigieux	61140	736	60404	
Autres créances clients	1491293	1491293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24421		24421	
T. V. A.	318410	318410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13411	13411		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	623	623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1919043	1824768	94275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33052	33052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1459112	1459112		
Personnel et comptes rattachés	130885	130885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101348	101348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283205	283205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10464	10464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5524	5524		
Groupe et associés	2719641	2719641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14400	14400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4800	4800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4762431	4762431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2691893			
Location, charges locatives et de copropriété	209106			
Personnel extérieur à l’entreprise	160503			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297479			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1376672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4735653			
Taxe professionnelle	46733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112199			
Montant de la TVA. collectée	1272985			
Total TVA. déductible sur biens et services	932928			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28