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BILAN ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION 2020 Siren 501823736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13228	13014	214	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	2	2		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1321752	554221	767532	
Constructions	3103857	1302451	1801406	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2060905	1484569	576337	
Autres immobilisations corporelles	121234	66550	54683	
Immobilisations en cours	26792		26792	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	6648656	3421241	3227414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1338262	53682	1284580	
Autres créances	334342		334342	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221		221	
Charges constatées d’avance	8784		8784	
TOTAL (II)	1681609	53682	1627927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8330265	3474924	4855341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-756380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-196203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3179711			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1298268			
Dettes fiscales et sociales	533668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25070			
Autres dettes	6000			
Produits constatés d’avance (2)	8828			
TOTAL (IV)	5051544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4855341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5051544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	152813		152813	
Production vendue services	6164498		6164498	
Chiffres d’affaires nets	6317311		6317311	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2624	
Autres produits			221	
Total des produits d’exploitation (I)			6320156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4271823	
Impôts, taxes et versements assimilés			144104	
Salaires et traitements			771530	
Charges sociales			320718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10555	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1251	
Total des charges d’exploitation (II) 			6216830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6320156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6265179			
BENEFICE OU PERTE	54977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10708		2520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436		1
Total Immobilisations corporelles		6386083		262168
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		6397677		264689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13228
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13710		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13710		6634541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général		13710		6648656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10708	2306		13014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436			437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2965146	442645		3407791
AMORTISSEMENTS Total Général	2976290	444952		3421241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45751	10555	2624	53682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45751	10555	2624	53682
TOTAL GENERAL	45751	10555	2624	53682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10555	2624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux	58666		58666	
Autres créances clients	1279596	1279596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357	357		
Impôts sur les bénéfices	50211		50211	
T. V. A.	245840	245840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8382	8382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29258	29258		
Charges constatées d’avance	8784	8784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681839	1572511	109328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1298268	1298268		
Personnel et comptes rattachés	102987	102987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107001	107001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	316601	316601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7079	7079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25070	25070		
Groupe et associés	3179711	3179711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8828	8828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5051544	5051544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2402160			
Location, charges locatives et de copropriété	209910			
Personnel extérieur à l’entreprise	93121			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269047			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1297586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4271823			
Taxe professionnelle	66972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144104			
Montant de la TVA. collectée	1223263			
Total TVA. déductible sur biens et services	902632			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25