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BILAN ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION 2019 Siren 501823736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10708	10708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1321752	484153	837600	
Constructions	3035334	1134192	1901142	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1928639	1291485	637154	
Autres immobilisations corporelles	86647	55316	31331	
Immobilisations en cours	13710		13710	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	6397677	2976290	3421387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1294957	45751	1249206	
Autres créances	362521		362521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185		185	
Charges constatées d’avance	646		646	
TOTAL (II)	1658309	45751	1612558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8055986	3022041	5033944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-998021			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-251180			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3806972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1034549			
Dettes fiscales et sociales	424729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15855			
TOTAL (IV)	5285125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5033944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5285125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3020			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1680		1680	
Production vendue biens	87914		87914	
Production vendue services	5609039		5609039	
Chiffres d’affaires nets	5698633		5698633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3444	
Autres produits			1193	
Total des produits d’exploitation (I)			5703269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3883113	
Impôts, taxes et versements assimilés			147171	
Salaires et traitements			576904	
Charges sociales			221310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5439	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation (II) 			5402903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5703269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5461628			
BENEFICE OU PERTE	241641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436		
Total Immobilisations corporelles		6256402		138326
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		6267996		138326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8646		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8646		6386083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général		8646		6397677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10708			10708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436			436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2548890	416256		2965146
AMORTISSEMENTS Total Général	2560034	416256		2976290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43163	5439	2851	45751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43163	5439	2851	45751
TOTAL GENERAL	43163	5439	2851	45751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5439	2851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux	48876		48876	
Autres créances clients	1246081	1246081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	294	294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71462	21251	50211	
T. V. A.	227469	227469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63295	63295		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	646	646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1658574	1559036	99538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3020	3020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1034549	1034549		
Personnel et comptes rattachés	85416	85416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59745	59745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260489	260489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19079	19079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3806972	3806972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15855	15855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5285125	5285125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2183765			
Location, charges locatives et de copropriété	80358			
Personnel extérieur à l’entreprise	90808			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1364269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3883113			
Taxe professionnelle	60800			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147171			
Montant de la TVA. collectée	1055594			
Total TVA. déductible sur biens et services	756479			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19