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BILAN ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION 2018 Siren 501823736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10708	10708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1305197	415599	889597	
Constructions	3028714	971238	2057475	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1828326	1114977	713349	
Autres immobilisations corporelles	85520	47075	38445	
Immobilisations en cours	8646		8646	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	6267996	2560033	3707963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1132156	43163	1088993	
Autres créances	335244		335244	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253		253	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1467653	43163	1424490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7735649	2603196	5132453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1182341			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-492821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61896			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4342096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769904			
Dettes fiscales et sociales	445697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5681			
TOTAL (IV)	5625275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5132453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5625275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61896			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	207		207	
Production vendue biens	64411		64411	
Production vendue services	4938957		4938957	
Chiffres d’affaires nets	5003576		5003576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5539	
Autres produits			633	
Total des produits d’exploitation (I)			5009748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1918	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3189527	
Impôts, taxes et versements assimilés			151835	
Salaires et traitements			561489	
Charges sociales			255189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40747	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			4784815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9151			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5022790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4838470			
BENEFICE OU PERTE	184320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436		
Total Immobilisations corporelles		6224033		87982
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		6235627		87982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45614		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45614	10000	6256402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général		45614	10000	6267996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10708			10708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436			436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133030	416709	849	2548889
AMORTISSEMENTS Total Général	2144174	416709	849	2560033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4915	40747	2500	43163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4915	40747	2500	43163
TOTAL GENERAL	4915	40747	2500	43163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40747	2500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux	48680		48680	
Autres créances clients	1083476	1083476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices	93283	24421	68862	
T. V. A.	180154	180154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54632	54632		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7063	7063		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467850	1349858	117992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61896	61896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	769904	769904		
Personnel et comptes rattachés	77725	77725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65381	65381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284221	284221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18370	18370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4342096	4342096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5681	5681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5625275	5625275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1852328			
Location, charges locatives et de copropriété	72333			
Personnel extérieur à l’entreprise	50944			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135155			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1078766			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3189527			
Taxe professionnelle	59403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151835			
Montant de la TVA. collectée	958339			
Total TVA. déductible sur biens et services	651414			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19