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BILAN ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION 2017 Siren 501823736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10708	10708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1305197	347187	958010	
Constructions	3027427	808417	2219010	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1801626	938595	863031	
Autres immobilisations corporelles	44170	38831	5339	
Immobilisations en cours	45614		45614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	6235627	2144173	4091454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1042669	4915	1037754	
Autres créances	295314		295314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22		22	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1338005	4915	1333090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7573633	2149089	5424544	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1172310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10031			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-677141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4896917			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759900			
Dettes fiscales et sociales	417810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11000			
TOTAL (IV)	6101685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5424544			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6101685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16058			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618		618	
Production vendue biens	12079		12079	
Production vendue services	4309489		4309489	
Chiffres d’affaires nets	4322187		4322187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15048	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			4337248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-100	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143752	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2832041	
Impôts, taxes et versements assimilés			137014	
Salaires et traitements			515576	
Charges sociales			234267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4076	
Total des charges d’exploitation (II) 			4302240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35008	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76091	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2238			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4344748			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4354779			
BENEFICE OU PERTE	-10031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436		
Total Immobilisations corporelles		6150037		121661
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		6161631		121661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37664		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37664	10000	6224033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général		37664	10000	6235627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10708			10708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436			436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1707921	433070	7962	2133030
AMORTISSEMENTS Total Général	1719065	433070	7962	2144173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6119	2543	3746	4915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6119	2543	3746	4915
TOTAL GENERAL	6119	2543	3746	4915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2543	3746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux	2889			
Autres créances clients	1039780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89130			
T. V. A.	175714			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23193			
Divers	7277			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338433	1271755	66679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16058	16058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759900	759900		
Personnel et comptes rattachés	59847	59847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71504	71504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260382	260382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26077	26077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4896917	4896917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11000	11000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6101685	6101685		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1735332			
Location, charges locatives et de copropriété	71101			
Personnel extérieur à l’entreprise	58364			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	852315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2832041			
Taxe professionnelle	49748			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	137014			
Montant de la TVA. collectée	852380			
Total TVA. déductible sur biens et services	561905			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel