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BILAN ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION 2016 Siren 501823736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10708	10708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	435	435		
Fonds commercial	1	1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1305197	278774	1026422	1094835
Constructions	2996514	647932	2348582	2506847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767540	747438	1020102	1109002
Autres immobilisations corporelles	43122	33777	9345	14326
Immobilisations en cours	37664		37664	76239
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				50
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	6161631	1719065	4442566	4801750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	999227	6119	993108	804702
Autres créances	270241		270241	208105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22		22	44
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1269490	6119	1263371	1012850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7431121	1725184	5705938	5814600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1000800		-801499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171510		-199301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-667110		-495600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19544		52217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5389824		5374357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556269		512072	
Dettes fiscales et sociales	344721		331531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2971			
Autres dettes	59719		37522	
Produits constatés d’avance (2)			2500	
TOTAL (IV)	6373048		6310200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5705938		5814600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				676
Production vendue biens	32169		32169	38881
Production vendue services	3953578		3953578	3546127
Chiffres d’affaires nets	3985747		3985747	3585684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2363	6741
Autres produits			13	211
Total des produits d’exploitation (I)			3988123	3592636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146179	126042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2655860	2317872
Impôts, taxes et versements assimilés			129280	130761
Salaires et traitements			507232	490692
Charges sociales			231778	234659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428398	416266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			613	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4099440	3716302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111316	-123666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81486	96247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81486	96247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81445	-96247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192761	-219913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21251		-21821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3988164		3592674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4159675		3791975	
BENEFICE OU PERTE	-171510		-199301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436		
Total Immobilisations corporelles		6080773		145503
Total Immobilisations financières		500		-50
Total Général		6092417		145453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76239		6150037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général		76239		6161631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10708			10708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436			436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279523	428398		1707921
AMORTISSEMENTS Total Général	1290667	428398		1719065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6565		447	6119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6565		447	6119
TOTAL GENERAL	6565		447	6119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux	8039			
Autres créances clients	991188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	857			
Impôts sur les bénéfices	75775			
T. V. A.	109547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52484			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31579			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269918	1261430	8489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19544	19544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556269	556269		
Personnel et comptes rattachés	52773	52773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67001	67001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208217	208217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16731	16731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2971	2971		
Groupe et associés	5389824	5389824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59719	59719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6373048	6373048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel