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BILAN DALLE ET ASSOCIES 2017 Siren 501888044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66099	44430	21668	10003
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16255	2542	13713	1895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7903	3776	4127	5100
Autres immobilisations corporelles	160157	110080	50076	29794
Immobilisations en cours	7230		7230	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19828948		19828948	19458798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	139505		139505	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	20286100	160830	20125270	19565591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296576		296576	253364
Autres créances	2025057		2025057	2310532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450490		450490	1001983
Disponibilités	4614377		4614377	1829229
Charges constatées d’avance	26033		26033	27478
TOTAL (II)	7412533		7412533	5422588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27698634	160830	27537803	24988180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3782100		3782100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282515		282515	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	378210		378210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14644332		12936810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1131407		1707522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	277016		272331	
TOTAL (I)	20495582		19359489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4969		5190	
TOTAL (III)	4969		5190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3056820		3473486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2747475		899737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71955		59722	
Dettes fiscales et sociales	1160999		1190554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7037252		5623500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27537803		24988180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4898643		2566679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1783365		1783365	1702826
Chiffres d’affaires nets	1783365		1783365	1702826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4844	1011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51681	11554
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			1839901	1715393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14562	12268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357884	305881
Impôts, taxes et versements assimilés			29917	183190
Salaires et traitements			831388	741758
Charges sociales			421894	395371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25266	22509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				230
Autres charges			48003	48005
Total des charges d’exploitation (II) 			1728916	1709214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110985	6179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1080000	1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13333	17674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1093333	1517674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85539	82178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85539	82178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1007794	1435496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1118779	1441675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700		231292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4934		13893	
Total des produits exceptionnels (VII)	23634		245186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9619		4339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9619		4339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14014		240847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1386		-25000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2956869		3478253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825461		1770731	
BENEFICE OU PERTE	1131407		1707522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			11554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60653		15446
Total Immobilisations corporelles		182109		59842
Total Immobilisations financières		19508798		509655
Total Général		19751560		584944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50405	191546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20018453
Total Général			50405	20286100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40649	3781		44430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145319	21485	50405	116399
AMORTISSEMENTS Total Général	185968	25266	50405	160830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277016
Total Provisions réglementées	272331	9619	4934	277016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4969
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5190		221	4969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	277521	9619	5155	281985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9619	4934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	756234			
T. V. A.	5449			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7420			
Divers	19527			
Groupe et associés	1236026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2397666	2397666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3056820	918211	889043	
Emprunts et dettes financières divers	3954	3954		
Fournisseurs et comptes rattachés	71955	71955		
Personnel et comptes rattachés	178716	178716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133750	133750		
Impôts sur les bénéfices	766456	766456		
T.V.A.	65280	65280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16797	16797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2743521	2743521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7037252	4898643	889043	1249565
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	630933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			305	
Location, charges locatives et de copropriété	27812		17706	
Personnel extérieur à l’entreprise	9169		4729	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93984		56735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226918		226405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357884		305881	
Taxe professionnelle	2813		19941	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27104		163249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29917		183190	
Montant de la TVA. collectée	357831		345746	
Total TVA. déductible sur biens et services	57805		63984	
Effectif moyen du personnel	18		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		17