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BILAN CHATEAUX CORPORATE 2016 Siren 501825129				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1500		1500	
Immobilisations incorporelles – Autres	266644	145973	120671	
Immobilisations corporelles	12262	9403	2859	
Immobilisations financières	630		630	
Total Actif Immobilisé	281037	155376	125661	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	55500		55500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47955		47955	
Créances – Autres	1697		1697	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9681		9681	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114833		114833	
Total général Actif	395870			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			14669	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			85584	
Report à nouveau			-47117	
Résultat de l’exercice			7366	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60501	
Provisions pour risques et charges - Total II			15700	
Emprunts et dettes assimilées			33764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30323	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66421		
Autres dettes			100206	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			164292	
Total général Passif			240494	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41701	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147671			
Production stockée	-5000			
Production immobilisée	40000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182699			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1760			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81654			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	934			
Rémunérations du personnel 	27278			
Charges sociales	2293			
Dotations aux amortissements	40978			
Dotations aux provisions	15700			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74			
Total des charges d’exploitation	168911			
Résultat d’exploitation	13788			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7416			
Charges financières	2599			
Charges exceptionnelles	11239			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7366			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11636			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9117			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			78507	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1701	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			317842	
Total Immobilisations (Augmentations)			41701	
Total Immobilisations (Diminutions)			78507	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			15700	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15700	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11636	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9117	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel