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BILAN BT CONCEPT-ECO 2021 Siren 501806657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88201	87042	1158	8735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22800	22800		
Autres immobilisations corporelles	651498	444595	206903	269547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	23163		23163	23163
TOTAL (I)	785673	554437	231235	301456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289493		289493	355052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	29835
Clients et comptes rattachés	798626	235008	563618	995896
Autres créances	1121106	899294	221811	2001908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315527		315527	350916
Charges constatées d’avance	184352		184352	240110
TOTAL (II)	2734106	1134303	1599803	3973720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519780	1688741	1831039	4275176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2072716		3658388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2055373		-1585672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25592		2080966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600214		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236477		150774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392533		676876	
Dettes fiscales et sociales	470487		660515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5733		4873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1705446		2094210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1831039		4275176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	945054		1943436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7237952	5651051
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7237952	5651051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256808	251567
Autres produits			147241	210
Total des produits d’exploitation (I)			7644368	5902827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40343	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1446411	1259513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65559	-50117
Autres achats et charges externes			3672854	3554373
Impôts, taxes et versements assimilés			94233	65991
Salaires et traitements			2212404	1762832
Charges sociales			812355	608117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65000	86420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154500	64940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225361	115588
Total des charges d’exploitation (II) 			8789019	7467656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1144651	-1564829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11755	14529
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11755	14529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2300	3071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2300	3071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9455	11458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1135196	-1553372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5942		81801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48635		15767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54577		97568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58594		18848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16866		12259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	899295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974755		31107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-920178		66461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			98761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7710701		6014924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9766075		7600596	
BENEFICE OU PERTE	-2055374		-1585672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88201		
Total Immobilisations corporelles		692401		11645
Total Immobilisations financières		23174		
Total Général		803776		11645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29748	674298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23174
Total Général			29748	785673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79466	7577		87043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422854	57423	12882	467395
AMORTISSEMENTS Total Général	502320	65000	12882	554438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				100000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191469	154500	110961	235008
Autres provisions pour dépréciation		899295		899295
Total Provisions pour dépréciation	191469	1053795	110961	1134303
TOTAL GENERAL	291469	1053795	110961	1234303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154500	110961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		899295		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23164		23164	
Clients douteux ou litigieux	271770	271770		
Autres créances clients	526857	526857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6800	6800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3472	3472		
Impôts sur les bénéfices	480	480		
T. V. A.	87268	87268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24121	24121		
Groupe et associés	829548	829548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169418	169418		
Charges constatées d’avance	184353	184353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2127250	2104086	23164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600215	74299	525915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392534	392534		
Personnel et comptes rattachés	168396	168396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183164	183164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88639	88639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30288	30288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5734	5734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1468969	943054	525915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel