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BILAN BT CONCEPT-ECO 2020 Siren 501806657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88201	79466	8735	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22800	22800		
Autres immobilisations corporelles	669601	400054	269547	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23164		23164	
TOTAL (I)	803776	502320	301456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355052		355052	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29836		29836	
Clients et comptes rattachés	1187366	191469	995897	
Autres créances	2001909		2001909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350917		350917	
Charges constatées d’avance	240110		240110	
TOTAL (II)	4165190	191469	3973721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4968966	693789	4275177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3658388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1585672			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150774			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676877			
Dettes fiscales et sociales	660516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2094211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4275177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1943436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5651051		5651051	
Chiffres d’affaires nets	5651051		5651051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251567	
Autres produits			210	
Total des produits d’exploitation (I)			5902827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1259513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50117	
Autres achats et charges externes			3554373	
Impôts, taxes et versements assimilés			65991	
Salaires et traitements			1762832	
Charges sociales			608117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64940	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115588	
Total des charges d’exploitation (II) 			7467656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1564829	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14529	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14529	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3071	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3071	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1553372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81801			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6014924			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7600596			
BENEFICE OU PERTE	-1585672			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2146			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88201		
Total Immobilisations corporelles		687016		5761
Total Immobilisations financières		23174		
Total Général		798391		5761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343	692434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23174
Total Général			343	803809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60610	18856		79466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355323	151564	84033	422854
AMORTISSEMENTS Total Général	415933	170420	84033	502320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				100000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	237809	64940	111280	191469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237809	64940	111280	191469
TOTAL GENERAL	337809	64940	111280	291469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64940	111280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23164		23164	
Clients douteux ou litigieux	269853	269853		
Autres créances clients	917513	917513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8303	8303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3283	3283		
Impôts sur les bénéfices	179476	179476		
T. V. A.	127782	127782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74239	74239		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1608825	1608825		
Charges constatées d’avance	240110	240110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3452549	3429385	23164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676877	676877		
Personnel et comptes rattachés	221722	221722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403806	403806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76423	76423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-41435	-41435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170	1170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4874	4874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1943436	1943436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50		47