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BILAN AUBERGE DU PONT 2021 Siren 501827307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11800		11800	11800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72394	48162	24232	5562
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	84194	48162	36032	17362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1565		1565	879
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5237		5237	21426
Valeurs mobilières de placement	10020		10020	10017
Disponibilités	95128		95128	72392
Caisse				
Charges constatées d’avance	856		856	47
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112806		112806	104761
Total général Actif	197000			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			97961	69134
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26791	28827
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130252	103461
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7814	8974
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			10772	9624
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18586	18662
Total général Passif			148838	122123
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23228	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	148839		165583	
Production vendue de services - France	887		974	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	49915		24240	
Autres produits	40		1659	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199682		192455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84670		84723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-686		-879	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44140		43780	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1860		1865	
Rémunérations du personnel 	37406		32649	
Charges sociales	821		542	
Dotations aux amortissements	4559		1963	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	113		735	
Total des charges d’exploitation	172882		165379	
Résultat d’exploitation	26799		27076	
Produits financiers	3		5	
Produits exceptionnels			3670	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	11			
Impôts sur les bénéfices			1924	
Bénéfice ou perte	26791		28827	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11302			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4288	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60966	
Total Immobilisations (Augmentations)			23228	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11302	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel