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BILAN AUBERGE DU PONT 2020 Siren 501827307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11800		11800	11800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49166	43604	5562	7187
Immobilisations financières				255
Total Actif Immobilisé	60966	43604	17362	19242
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	879		879	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21426		21426	3060
Valeurs mobilières de placement	10017		10017	10012
Disponibilités	72392		72392	49147
Caisse				
Charges constatées d’avance	47		47	3109
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104761		104761	65328
Total général Actif	165727			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			69134	62486
Résultat de l’exercice			28827	6647
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103461	74634
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8974	6108
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		303		
Autres dettes			9624	3828
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18662	9936
Total général Passif			122123	84570
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			339	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	165583		167742	
Production vendue de services - France	974		1271	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24240			
Autres produits	1659		1803	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192455		170816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84723		76890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-879		2580	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43780		41152	
(dont taxe professionnelle)	-3661			
Impôts, taxes et versements assimilés	1865		1581	
Rémunérations du personnel 	32649		36841	
Charges sociales	542		1433	
Dotations aux amortissements	1963		1801	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	735		791	
Total des charges d’exploitation	165379		163069	
Résultat d’exploitation	27076		7747	
Produits financiers	5		12	
Produits exceptionnels	3670		789	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			95	
Impôts sur les bénéfices	1924		1806	
Bénéfice ou perte	28827		6647	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11170			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9874			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			339	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			255	
Total Immobilisations (Valeur brute)			60882	
Total Immobilisations (Augmentations)			339	
Total Immobilisations (Diminutions)			255	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11170	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9874	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel