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BILAN AUBERGE DU PONT 2018 Siren 501827307				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11800		11800	11800
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57333	52127	5205	3952
Immobilisations financières	255		255	255
Total Actif Immobilisé	69388	52127	17260	16007
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2580		2580	1550
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13580		13580	878
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	33834		33834	40019
Caisse				
Charges constatées d’avance	4130		4130	47
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64124		64124	52495
Total général Actif	133512			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			45834	30401
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16653	15433
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67986	51334
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5355	4309
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1172		
Autres dettes			8043	12860
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13398	17169
Total général Passif			81385	68502
Dont immobilisations financières à moins d’un an			254	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2812	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	184327		160639	
Production vendue de services - France	1044		127	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2463		793	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187833		161560	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87847		71435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1030		-914	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41527		34294	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	2284		1361	
Rémunérations du personnel 	33775		32971	
Charges sociales	1191		1529	
Dotations aux amortissements	1559		2194	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	624		624	
Total des charges d’exploitation	167776		143494	
Résultat d’exploitation	20057		18066	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3404		2633	
Bénéfice ou perte	16653		15433	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22838			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1103			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2162	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66576	
Total Immobilisations (Augmentations)			2812	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22838	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1103	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel