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BILAN VANILLA 2018 Siren 501760169				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7600	7545	55	495
Immobilisations financières	14289		14289	14084
Total Actif Immobilisé	121889	7545	114344	114579
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	129087		129087	130426
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24094		24094	49747
Créances – Autres	75815		75815	32896
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178326		178326	134383
Caisse				
Charges constatées d’avance	768		768	737
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	408090		408090	348188
Total général Actif	529979			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67231	54193
Résultat de l’exercice			32834	13038
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108864	76031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			141731	114058
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		210375		
Autres dettes			271839	272678
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			413569	386736
Total général Passif			522434	462767
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			205	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	458851			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	727109		567087	
Production vendue de services - France	180		346	
Production stockée	-12059		28438	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	715231		595871	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4593	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	315173		249272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10720		16445	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	241300		206967	
(dont taxe professionnelle)	3272			
Impôts, taxes et versements assimilés	9188		8024	
Rémunérations du personnel 	99863		100156	
Charges sociales	23116		22218	
Dotations aux amortissements	440		440	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		5	
Total des charges d’exploitation	678377		608119	
Résultat d’exploitation	36854		-12249	
Produits financiers	996		301	
Produits exceptionnels			26526	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5017		1541	
Bénéfice ou perte	32834		13038	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53652			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	98424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			205	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121684	
Total Immobilisations (Augmentations)			205	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53652	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			98424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel