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BILAN VALOR'CAUX 2021 Siren 501744130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7349934	2509959	4839975	5242586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20182062	7498971	12683091	14002197
Autres immobilisations corporelles	23525	22459	1066	1
Immobilisations en cours	799043		799043	5308
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6049		6049	
TOTAL (I)	28360613	10031389	18329224	19250092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115665		115665	75747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1602
Clients et comptes rattachés	1750766	39733	1711033	2240506
Autres créances	683988		683988	738019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1453
Charges constatées d’avance				7825
TOTAL (II)	2550419	39733	2510686	3065152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30911032	10071121	20839910	22315244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4521117		-4012132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38289		-508985	
Subventions d’investissement	107838		116756	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4099990		-4129362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3806962		3857410	
TOTAL (III)	3806962		3857410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18407548		19979625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966485		977558	
Dettes fiscales et sociales	446495		466686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150156		150156	
Autres dettes	29521			
Produits constatés d’avance (2)	1132734		1013172	
TOTAL (IV)	21132938		22587196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20839910		22315244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544609		544609	292411
Production vendue biens				
Production vendue services	6731914		6731914	4846615
Chiffres d’affaires nets	7276522		7276522	5139026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441673	1690517
Autres produits			94490	200501
Total des produits d’exploitation (I)			7812686	7030044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39918	-75747
Autres achats et charges externes			2685061	2760401
Impôts, taxes et versements assimilés			1562239	1085075
Salaires et traitements			427484	395415
Charges sociales			181615	173089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1722582	1712073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41556	2311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			372578	680731
Autres charges			306695	253770
Total des charges d’exploitation (II) 			7259893	6987116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552793	42928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523503	558946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523503	558946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523421	-558946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29372	-516019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8917		11385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8917		13145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8917		7033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7821685		7043189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7783396		7552174	
BENEFICE OU PERTE	38289		-508985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27633361		795666
Total Immobilisations financières				6049
Total Général		27633361		801715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74463	28354564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6049
Total Général			74463	28360613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8383269	1722582	74463	10031389
AMORTISSEMENTS Total Général	8383269	1722582	74463	10031389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15503
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3791459
Total Provisions pour risques et charges	3857410	372578	423026	3806962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8824	41556	10647	39733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8824	41556	10647	39733
TOTAL GENERAL	3866233	414134	433673	3846694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414134	433673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6049	6049		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1750766	1750766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145918	145918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17377	17377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520693	520693		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2440802	2440802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16848987	1593611	6310731	8944644
Fournisseurs et comptes rattachés	966485	966485		
Personnel et comptes rattachés	54698	54698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38150	38150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154360	154360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199288	199288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150156			150156
Groupe et associés	1558561	1558561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29521	29521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1132734	1132734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21132938	5727407	6310731	9094800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel