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BILAN VALOR'CAUX 2020 Siren 501744130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7349934	2107348	5242586	5645197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20254324	6252127	14002197	15163366
Autres immobilisations corporelles	23794	23794	1	
Immobilisations en cours	5308		5308	61938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27633361	8383269	19250092	20870502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75747		75747	69141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1602		1602	
Clients et comptes rattachés	2249330	8824	2240506	1953074
Autres créances	738019		738019	676541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1453		1453	
Charges constatées d’avance	7825		7825	7774
TOTAL (II)	3073976	8824	3065152	2706529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30707337	8392093	22315244	23577030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4012132		-3084013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-508985		-928119	
Subventions d’investissement	116756		128141	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4129362		-3608991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3857410		4867196	
TOTAL (III)	3857410		4867196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19979625		20584461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977558		941426	
Dettes fiscales et sociales	466686		642653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150156		150156	
Autres dettes			131	
Produits constatés d’avance (2)	1013172			
TOTAL (IV)	22587196		22318826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22315244		23577030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292411		292411	318923
Production vendue biens				
Production vendue services	4846615		4846615	4923598
Chiffres d’affaires nets	5139026		5139026	5242521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1690517	595695
Autres produits			200501	73016
Total des produits d’exploitation (I)			7030044	5911231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75747	
Autres achats et charges externes			2760401	2023883
Impôts, taxes et versements assimilés			1085075	1040536
Salaires et traitements			395415	354754
Charges sociales			173089	154402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1712073	1712711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2311	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			680731	666547
Autres charges			253770	280213
Total des charges d’exploitation (II) 			6987116	6232719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42928	-321488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558946	592019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558946	592019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558946	-592019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-516019	-913507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11385		6450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13145		6450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4912		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6112		21062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7033		-14612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7043189		5917681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7552174		6845800	
BENEFICE OU PERTE	-508985		-928119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27707227	153602	
Total Immobilisations financières				
Total Général		27707227	153602	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5308		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61938	165529	27633361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		61938	165529	27633361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6836725	1712073	165529	8383269
AMORTISSEMENTS Total Général	6836725	1712073	165529	8383269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3857410
Total Provisions pour risques et charges	4867196	680731	1690517	3857410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6513	2311		8824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6513	2311		8824
TOTAL GENERAL	4873708	683041	1690517	3866233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		683041	1690517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2249330	2249330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154058	154058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22208	22208		
Groupe et associés	33790	33790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	527963	527963		
Charges constatées d’avance	7825	7825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2995174	2995174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17544434	1128727	6131727	10283980
Fournisseurs et comptes rattachés	977558	977558		
Personnel et comptes rattachés	53932	53932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39345	39345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276430	276430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96978	96978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150156			150156
Groupe et associés	2435190	2435190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1013172	1013172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22587196	6021333	6131727	10434136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel