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BILAN VALOR'CAUX 2019 Siren 501744130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7349934	1704737	5645197	21587873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20271561	5108194	15163366	922905
Autres immobilisations corporelles	23793	23793		4048
Immobilisations en cours	61938		61938	12996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27707227	6836725	20870502	22527822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69141		69141	52122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				32420
Clients et comptes rattachés	1959586	6513	1953074	1063730
Autres créances	676541		676541	998766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1055
Charges constatées d’avance	7774		7774	
TOTAL (II)	2713042	6513	2706529	2148093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30420268	6843238	23577030	24675915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3084013		-1864602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-928119		-1219411	
Subventions d’investissement	128141		134590	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3608991		-2674423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4867196		4743103	
TOTAL (III)	4867196		4743103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20584461		21405098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941426		717614	
Dettes fiscales et sociales	642653		332679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150156		150156	
Autres dettes	131		1688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22318826		22607234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23577030		24675915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318923		318923	460454
Production vendue biens				
Production vendue services	4923598		4923598	4099169
Chiffres d’affaires nets	5242521		5242521	4559623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595695	280522
Autres produits			73016	509294
Total des produits d’exploitation (I)			5911231	5349438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-327	5602
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2023883	1694183
Impôts, taxes et versements assimilés			1040536	891475
Salaires et traitements			354754	414867
Charges sociales			154402	172822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1712711	2030305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			666547	626483
Autres charges			280213	134686
Total des charges d’exploitation (II) 			6232719	5971668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321488	-622229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3166
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			592019	626182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			592019	626182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-592019	-623016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-913507	-1245246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6450		11417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6450		11417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000		2959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21062		2959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14612		8458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5917681		5364021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6845800		6583432	
BENEFICE OU PERTE	-928119		-1219411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30158102	56452	18884723
Total Immobilisations financières				
Total Général		30158102	56452	18884723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		61938		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18884723	2507328	27707227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		18884723	2507328	27707227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7630280	1712711	2506266	6836725
AMORTISSEMENTS Total Général	7630280	1712711	2506266	6836725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1031292
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3791368
Total Provisions pour risques et charges	4743103	666547	542455	4867196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35488		28976	6513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35488		28976	6513
TOTAL GENERAL	4778591	666547	571430	4873708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		666547	571430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1959586	1959586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	442	442		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1580	1580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117551	117551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46161		46161	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510807	510807		
Charges constatées d’avance	7774	7774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2643901	2597739	46161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18638840	1095968	5959432	
Fournisseurs et comptes rattachés	941426	941426		
Personnel et comptes rattachés	51893	51893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53615	53615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	305995	305995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231149	231149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150156	886	149270	
Groupe et associés	1945620	1945620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131	131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22318826	4626683	6108702	11583440
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel