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BILAN VALOR'CAUX 2018 Siren 501744130
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 26235390 4647517 21587873 22979079
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3885923 2963018 922905 768230
Autres immobilisations corporelles 23793 19745 4048 11432
Immobilisations en cours 12996 12996 71981
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 30158102 7630280 22527822 23830721
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 52122 52122 55659
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 32420 32420 32420
Clients et comptes rattachés 1099219 35488 1063730 503346
Autres créances 998766 998766 881643
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1055 1055
Charges constatées d’avance 3484
TOTAL (II) 2183581 35488 2148093 1476552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 32341684 7665769 24675915 25307273
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1864602 -717706
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1219411 -1146896
Subventions d’investissement 134590 143508
Provisions réglementées
TOTAL (I) -2674423 -1446095
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 4743103 4396789
TOTAL (III) 4743103 4396789
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 21405098 20731392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 717614 1166728
Dettes fiscales et sociales 332679 300856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150156 157602
Autres dettes 1688
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 22607234 22356579
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 24675915 25307273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4000370
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 460454 460454 8713
Production vendue biens
Production vendue services 4099169 4099169 4910456
Chiffres d’affaires nets 4559623 4559623 4919169
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 280522 376079
Autres produits 509294 87347
Total des produits d’exploitation (I) 5349438 5382594
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5602
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 39276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12875
Autres achats et charges externes 1694183 1812190
Impôts, taxes et versements assimilés 891475 832334
Salaires et traitements 414867 374705
Charges sociales 172822 152885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2030305 1948092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1245 1259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 626483 732990
Autres charges 134686 -10452
Total des charges d’exploitation (II) 5971668 5870405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -622229 -487811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3166
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3166
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 626182 658717
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 626182 658717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -623016 -658717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1245246 -1146527
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11417 15638
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11417 15638
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 32420
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2959
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2959 32420
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8458 -16782
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17377 -16413
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5364021 5398232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6583432 6545129
BENEFICE OU PERTE -1219411 -1146896
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 29431990 730364
Total Immobilisations financières
Total Général 29431990 730364
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 12996
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4252 30158102
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4252 30158102
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5601269 2030305 1294 7630280
AMORTISSEMENTS Total Général 5601269 2030305 1294 7630280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 37872
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 1077820
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 3627411
Total Provisions pour risques et charges 4396789 626483 280169 4743103
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 34596 1245 353 35488
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34596 1245 353 35488
TOTAL GENERAL 4431385 627729 280522 4778591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 627729 280522
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1099219 1099219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 114302 114302
Autres impôts, taxes versements assimilés 300711 300711
Divers
Groupe et associés 59068 12907 46161
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 524685 524685
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2097985 2051824 46161
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 19700968 1094104 4539420
Fournisseurs et comptes rattachés 717614 717614
Personnel et comptes rattachés 52617 52617
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74753 74753
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 113784 113784
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 91524 91524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 150156 150156
Groupe et associés 1704130 1704130
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1688 1688
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 22607234 4000370 4539420 14067444
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel