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BILAN VALOR'CAUX 2017 Siren 501744130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26179384	3200305	22979079	24375120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3152580	2384350	768230	247212
Autres immobilisations corporelles	28045	16614	11432	16081
Immobilisations en cours	71981		71981	1017767
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29431990	5601269	23830721	25656179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55659		55659	42784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32420		32420	790
Clients et comptes rattachés	537942	34596	503346	631012
Autres créances	881643		881643	1037874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3484		3484	
TOTAL (II)	1511148	34596	1476552	1712459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30943138	5635865	25307273	27368638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-717706		-101314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1146896		-616392	
Subventions d’investissement	143508		152436	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1446095		-290271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4396789		4039877	
TOTAL (III)	4396789		4039877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20731392		21944540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166728		1187924	
Dettes fiscales et sociales	300856		238478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157602		248089	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22356579		23619031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25307273		27368638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8713		8713	16807
Production vendue biens				
Production vendue services	4910456		4910456	5162081
Chiffres d’affaires nets	4919169		4919169	5178888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376079	618068
Autres produits			87347	111959
Total des produits d’exploitation (I)			5382594	5908915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39276	46175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12875	-30184
Autres achats et charges externes			1812190	2214838
Impôts, taxes et versements assimilés			832334	714763
Salaires et traitements			374705	375044
Charges sociales			152885	163130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1948092	1686382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1259	2525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			732990	684529
Autres charges			-10452	3514
Total des charges d’exploitation (II) 			5870405	5860716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487811	48198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658717	685020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658717	685020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658717	-685020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1146527	-636822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15638		7093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15638		8059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16782		8059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16413		-12371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5398232		5916974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6545129		6533366	
BENEFICE OU PERTE	-1146896		-616392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29309456		122634
Total Immobilisations financières				
Total Général		29309456		122634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	29431990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			100	29431990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3653277	1948092	100	5601269
AMORTISSEMENTS Total Général	3653277	1948092	100	5601269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36775
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				971838
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3388175
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4039877	732990	376079	4396789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33337	1259		34596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33337	1259		34596
TOTAL GENERAL	4073215	734249	376079	4431385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734249	376079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	537942			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265157			
Autres impôts, taxes versements assimilés	81217			
Divers				
Groupe et associés	81097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	454172			
Charges constatées d’avance	3484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1423069	1310365	112704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20731392	1072868	2135593	
Fournisseurs et comptes rattachés	1166728	1166728		
Personnel et comptes rattachés	58158	58158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71537	71537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147012	147012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24149	24149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157602	8332	149270	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22356579	2548785	2284863	17522932
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11		12