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BILAN VALKRYBOIS 2020 Siren 501793830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	789930	455899	334031	90042
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	789930	455899	334031	90042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19627		19627	22350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61573		61573	127440
Créances – Autres	60209		60209	13679
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238815		238815	360890
Caisse				
Charges constatées d’avance	4079		4079	3420
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	384303		384303	527779
Total général Actif	1174233			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			308141	251473
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			73282	56667
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			383073	309791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			181375	62215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			78387	179322
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25169		
Autres dettes			75500	66493
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			335261	308030
Total général Passif			718334	617821
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			123131	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			311506	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	868393		1206773	
Production vendue de services - France	50970		54706	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5063			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	924426		1261480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	2723		72105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	552409		755406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	174741		182130	
(dont taxe professionnelle)	715			
Impôts, taxes et versements assimilés	1969		2336	
Rémunérations du personnel 	82605		91123	
Charges sociales	23882		26332	
Dotations aux amortissements	67517		58922	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2034		556	
Total des charges d’exploitation	907880		1188910	
Résultat d’exploitation	16546		72570	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	80000			
Charges financières	1722		2188	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	21542		13715	
Bénéfice ou perte	73282		56667	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67273			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45580			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			308164	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3342	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			590424	
Total Immobilisations (Augmentations)			311506	
Total Immobilisations (Diminutions)			112000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			80000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67273	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45580	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel