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BILAN VALKRYBOIS 2019 Siren 501793830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	590424	500381	90042	118203
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	590424	500381	90042	118203
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22350		22350	94455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	127440		127440	51622
Créances – Autres	13679		13679	34941
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360890		360890	279275
Caisse				
Charges constatées d’avance	3420		3420	3124
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	527779		527779	463416
Total général Actif	1118203			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			251473	247646
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			56667	3827
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			309791	253123
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			62215	99109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			179322	170763
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25452		
Autres dettes			66493	58624
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			308030	328496
Total général Passif			617821	581619
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30760	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1206773		675409	
Production vendue de services - France	54706		69136	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1368	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1261480		745914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	72105		-29345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	755406		428571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	182130		149066	
(dont taxe professionnelle)	455			
Impôts, taxes et versements assimilés	2336		2207	
Rémunérations du personnel 	91123		78097	
Charges sociales	26332		34272	
Dotations aux amortissements	58922		72304	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	556		207	
Total des charges d’exploitation	1188910		735378	
Résultat d’exploitation	72570		10536	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2188		6140	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	13715		568	
Bénéfice ou perte	56667		3827	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	138386			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	60937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3011	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			559663	
Total Immobilisations (Augmentations)			30760	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			138386	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			60937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel