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BILAN VALKRYBOIS 2016 Siren 501793830				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	398786	317243	81543	97651
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	398786	317243	81543	97651
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40490		40490	37214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39522		39522	137357
Créances – Autres	24594		24594	15746
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	200624		200624	101398
Caisse				
Charges constatées d’avance	5374		5374	5978
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	360603		360603	297694
Total général Actif	759389			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			135537	121986
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45049	13551
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182236	137187
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59845	98976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			160087	120577
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26084		
Autres dettes			39978	38604
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			259910	258158
Total général Passif			442146	395345
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23194	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49578	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	340166			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	588203		702232	
Production vendue de services - France	57183		18048	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	838		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	646225		720285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-3276		57710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	320351		375249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114392		121596	
(dont taxe professionnelle)	185			
Impôts, taxes et versements assimilés	3578		4411	
Rémunérations du personnel 	73006		72277	
Charges sociales	26402		15777	
Dotations aux amortissements	60797		53175	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1216		429	
Total des charges d’exploitation	596466		700625	
Résultat d’exploitation	49759		19660	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11000		417	
Charges financières	3387		4685	
Charges exceptionnelles	4889			
Impôts sur les bénéfices	7434		1841	
Bénéfice ou perte	45049		13551	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44564			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55115			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			39818	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			367208	
Total Immobilisations (Augmentations)			49578	
Total Immobilisations (Diminutions)			18000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13111	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6111	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55115	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel