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BILAN TEXTILE DES DUNES 2017 Siren 501725014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81791	81347	444	1509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68404	21419	46985	47900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4109007	3983246	125760	260325
Autres immobilisations corporelles	142483	105489	36995	50741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	4407685	4191501	216184	366476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	559887		559887	469806
En cours de production de biens	62832		62832	63846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	552990		552990	597709
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406119	99252	306867	363154
Autres créances	453166		453166	414032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26278		26278	166686
Charges constatées d’avance	24208		24208	20569
TOTAL (II)	2085478	99252	1986227	2095802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6493163	4290753	2202411	2462278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2008500		2008500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	458		458	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11935		11935	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100093		-64579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108498		-35514	
Subventions d’investissement	47601		63458	
Provisions réglementées	2160		32093	
TOTAL (I)	1862063		2016350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18918		167710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144794		95891	
Dettes fiscales et sociales	160897		177943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15402		4383	
Produits constatés d’avance (2)	138			
TOTAL (IV)	340348		445928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2202411		2462278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	579		485	
Dont emprunts participatifs	199			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1929360	3063065	4992425	4606421
Production vendue services	2743	5719	8462	5275
Chiffres d’affaires nets	1932103	3068783	5000886	4611696
				
Production stockée			-45734	119175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74474	15672
Autres produits			2043	1913
Total des produits d’exploitation (I)			5031670	4748457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3224553	2778265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90081	87433
Autres achats et charges externes			956284	949432
Impôts, taxes et versements assimilés			35147	35179
Salaires et traitements			595842	566520
Charges sociales			201332	196209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156998	220530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91760	10528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39912	1960
Total des charges d’exploitation (II) 			5211748	4846056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180078	-97599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3078	32731
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3384	33038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7422	11756
Différences négatives de change			2719	15319
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10141	27075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6757	5963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186835	-91636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1752			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46653		15955	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29933		40676	
Total des produits exceptionnels (VII)	78337		56631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78337		56122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5113391		4838126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5221889		4873640	
BENEFICE OU PERTE	-108498		-35514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81791		
Total Immobilisations corporelles		4327567		6707
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		4415358		6707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14380	4319894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			14380	4407685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1065			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155933			
AMORTISSEMENTS Total Général	156998			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2160
Total Provisions réglementées	32093		29933	2160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11622	91760	4131	99252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11622	91760	4131	99252
TOTAL GENERAL	43714	91760	34063	101412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91760	4131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	264116			
Autres créances clients	142002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3785			
Groupe et associés	52258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369899			
Charges constatées d’avance	24208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	889493	889493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	579	579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18338	18338		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144794	144794		
Personnel et comptes rattachés	44178	44178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101019	101019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	473	473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15227	15227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199	199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15402	15402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138	138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340348	340348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel