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BILAN SIAM SECURITE PRIVEE 2018 Siren 501707582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552	552		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619	619		
Autres immobilisations corporelles	52390	32606	19784	3785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040		2040	3102
TOTAL (I)	55601	33777	21824	6887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560762	1027	559735	457147
Autres créances	93197		93197	100133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211908		211908	163515
Charges constatées d’avance	1363		1363	1178
TOTAL (II)	867230	1027	866204	721973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922831	34804	888027	728860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142083		116327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109760		105757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260093		230333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64543		64543	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64543		64543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584		389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129		345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54883		56137	
Dettes fiscales et sociales	507795		377113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563391		433984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888027		728860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	129			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2591961		2591961	2347052
Chiffres d’affaires nets	2591961		2591961	2347052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10916	12588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15582	75196
Autres produits			943	7
Total des produits d’exploitation (I)			2619402	2434843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746010	672462
Impôts, taxes et versements assimilés			54493	33063
Salaires et traitements			1259193	1240964
Charges sociales			416016	287302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4010	4721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				64543
Autres charges			4004	1483
Total des charges d’exploitation (II) 			2484753	2304539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134649	130304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139	1285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139	1285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139	537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134789	130842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2591		6400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2591		6400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2591		-6400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22438		18685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2619541		2436128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2509782		2330371	
BENEFICE OU PERTE	109760		105757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552		
Total Immobilisations corporelles		33000		20009
Total Immobilisations financières		3102		-1062
Total Général		36654		18947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2040
Total Général				55601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	552			552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29215	4010		33225
AMORTISSEMENTS Total Général	29767	4010		33777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64543
Total Provisions pour risques et charges	64543			64543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1027		1027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1027		1027
TOTAL GENERAL	64543	1027		65570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1027		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2040	934	1106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560762	560762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1402	1402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61039	61039		
T. V. A.	22102	22102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8654	8654		
Charges constatées d’avance	1363	1363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	657362	656256	1106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584	584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54883	54883		
Personnel et comptes rattachés	152062	152062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179420	179420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168186	168186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8127	8127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129	129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563391	563391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel