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BILAN SHAKO 2016 Siren 501753198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125418		125418	125418
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92264	47371	44893	57214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23669		23669	23621
TOTAL (I)	241351	47371	193980	206253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	256822		256822	119634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115511		115511	123598
Autres créances	68147		68147	170530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343244		343244	142718
Charges constatées d’avance	11558		11558	7186
TOTAL (II)	795284		795284	563666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036635	47371	989264	769919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123077		116584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41664		6493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90213		131877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753574		395537	
Dettes fiscales et sociales	134251		232941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11226		9564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899051		638042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989264		769919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899051		638042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586194	1674433	2260627	2520526
Production vendue biens				
Production vendue services	914		914	766
Chiffres d’affaires nets	587108	1674433	2261541	2521291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	2737
Total des produits d’exploitation (I)			2261547	2524029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1402805	972905
Variation de stock (marchandises)			-137188	479444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10190	9480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542962	465174
Impôts, taxes et versements assimilés			20210	22429
Salaires et traitements			324244	385575
Charges sociales			101980	143285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13309	11198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9885
Total des charges d’exploitation (II) 			2278516	2499375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16969	24654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				856
Différences négatives de change				3460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16969	22588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24063		10968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24063		10968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24063		-10968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	632		5127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2261547		2526279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303211		2519786	
BENEFICE OU PERTE	-41664		6493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22217		27583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125418		
Total Immobilisations corporelles		91275		989
Total Immobilisations financières		23621		48
Total Général		240315		1037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23669
Total Général				241351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34062	13309		47371
AMORTISSEMENTS Total Général	34062	13309		47371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23669	23669		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	244			
Impôts sur les bénéfices	9057			
T. V. A.	10762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27085			
Charges constatées d’avance	11558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218886	218886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	753574	753574		
Personnel et comptes rattachés	52942	52942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74571	74571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2840	2840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3898	3898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11226	11226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899051	899051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1970	
Location, charges locatives et de copropriété	140419		108976	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15575		10054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	386968		344175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542962		465174	
Taxe professionnelle	4309		9056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15901		13373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20210		22429	
Montant de la TVA. collectée	252426		150936	
Total TVA. déductible sur biens et services	364333		300798	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6