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BILAN SHAKO 2015 Siren 501753198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125418		125418	125418
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91275	34062	57214	56388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23621		23621	23788
TOTAL (I)	240315	34062	206253	205594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119634		119634	599078
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	123598		123598	78921
Autres créances	170530		170530	238638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142718		142718	111728
Charges constatées d’avance	7186		7186	7162
TOTAL (II)	563666		563666	1035727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803981	34062	769919	1241321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116584		107228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6493		9356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131877		125384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			24844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395537		1003749	
Dettes fiscales et sociales	232941		83355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9564		3990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638042		1115937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769919		1241321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638042		1115937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	721063	1799463	2520526	2275891
Production vendue biens				
Production vendue services	766		766	
Chiffres d’affaires nets	721828	1799463	2521291	2275891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2737	8
Total des produits d’exploitation (I)			2524029	2275900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972905	1683507
Variation de stock (marchandises)			479444	-522474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9480	8226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465174	716406
Impôts, taxes et versements assimilés			22429	10236
Salaires et traitements			385575	273967
Charges sociales			143285	83605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11198	12534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9885	30
Total des charges d’exploitation (II) 			2499375	2266036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24654	9863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2250	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			856	
Différences négatives de change			3460	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22588	9863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10968		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10968		6476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10968		-476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5127		32	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2526279		2281900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519786		2272544	
BENEFICE OU PERTE	6493		9356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27583		22773	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125418		
Total Immobilisations corporelles		79252		12024
Total Immobilisations financières		23621		
Total Général		228291		12024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23621
Total Général				240315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22863	11198		34062
AMORTISSEMENTS Total Général	22863	11198		34062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23621	23621		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3661			
T. V. A.	143269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23600			
Charges constatées d’avance	7186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324935	324935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395537	395537		
Personnel et comptes rattachés	130036	130036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95288	95288		
Impôts sur les bénéfices	3937	3937		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3679	3679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9564	9564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638042	638042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1970		3646	
Location, charges locatives et de copropriété	108976		109235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10054		10080	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344175		593445	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465174		716406	
Taxe professionnelle	9056		5392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13373		4844	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22429		10236	
Montant de la TVA. collectée	150936		175039	
Total TVA. déductible sur biens et services	300798		476968	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		7