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BILAN ROTISSERIE DES ALPES 2017 Siren 501799258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	530	530		
Immobilisations corporelles	104371	82616	21755	39055
Immobilisations financières	1186		1186	1186
Total Actif Immobilisé	106087	83146	22941	40241
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	737		737	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3413		3413	21706
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	32182		32182	19673
Caisse				
Charges constatées d’avance	2065		2065	1734
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41396		41396	43113
Total général Actif	147483			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			37000	34000
Report à nouveau			187	276
Résultat de l’exercice			-4793	2912
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37894	42687
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15732	28097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7754	6465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		387		
Autres dettes			2957	6106
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26444	40667
Total général Passif			64337	83355
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5274	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	157991		175113	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157995		175117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81566		83451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-737			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18440		16372	
(dont taxe professionnelle)	108			
Impôts, taxes et versements assimilés	2463		2448	
Rémunérations du personnel 	26184		29362	
Charges sociales	16298		18447	
Dotations aux amortissements	17300		19964	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		120	
Total des charges d’exploitation	161535		170163	
Résultat d’exploitation	-3540		4954	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1253		1826	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			216	
Bénéfice ou perte	-4793		2912	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8690			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8461			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106087	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8690	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8461	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel