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BILAN RENTMAT BTP 2017 Siren 501777056
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 70377 44593 25784 2022
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1942 1460 482 871
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3195024 1482616 1712408 1595897
Autres immobilisations corporelles 339039 205660 133379 170826
Immobilisations en cours 3665 3665 1045
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 320 320 620
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 7300 7300 3200
Autres immobilisations financières 73487 73487 69674
TOTAL (I) 3691154 1734329 1956824 1844154
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 302093 302093 171824
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1114776 290822 823955 623862
Autres créances 1115515 1115515 694102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 63288 63288 66236
Charges constatées d’avance 66842 66842 65368
TOTAL (II) 2662514 290822 2371692 1621392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6353667 2025151 4328516 3465546
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 42500 42500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4250 4250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1018312 855765
Report à nouveau -64979
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 331010 267526
Subventions d’investissement 158967 154201
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1555039 1259263
Produit des émissions de titres participatifs 29154 38872
Avances conditionnées 40982 54642
TOTAL (II) 70136 93514
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1114362 1047837
Emprunts et dettes financières divers (4) 481 481
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 817955 594765
Dettes fiscales et sociales 670959 436544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 99585 33142
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2703342 2112769
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4328516 3465546
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2703342 1914158
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1051985 1051985 636048
Production vendue biens
Production vendue services 4694800 4694800 4375990
Chiffres d’affaires nets 5746785 5746785 5012039
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13640 7312
Autres produits 459590 193399
Total des produits d’exploitation (I) 6235278 5212750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 998793 473038
Variation de stock (marchandises) -130270 -50752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 55809 38686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2692262 2882792
Impôts, taxes et versements assimilés 61857 32819
Salaires et traitements 958401 599264
Charges sociales 388376 264344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 635852 462312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83111 84302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 129855 64043
Total des charges d’exploitation (II) 5874047 4850847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 361231 361903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3775 6631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16718 2214
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20492 8845
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 26846 120187
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 26846 120187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6354 -111342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 354877 250561
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1974 129
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 39329 14141
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 41303 14270
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1423 8596
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2186
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3609 8596
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37694 5674
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 61562 -11291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6297073 5235865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5966063 4968338
BENEFICE OU PERTE 331010 267526
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général 1 1
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39360 5233 44593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1254739 630618 195621 1689736
AMORTISSEMENTS Total Général 1294099 635851 195621 1734329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 216564 83111 8853 290822
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 216564 83111 8854 290822
TOTAL GENERAL 216564 83111 8854 290822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 83111 8854
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 7300 7300
Autres immobilisations financières 73487 73487
Clients douteux ou litigieux 236223 236223
Autres créances clients 878553 878553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 277 277
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 70436 70436
T. V. A. 156814 156814
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 186222 186222
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 701765 701765
Charges constatées d’avance 66842 66842
TOTAL ETAT DES CREANCES 2377919 2068209 309710
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 334927 137551 197376
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 779435 237973 523694 17768
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 817955 817955
Personnel et comptes rattachés 41086 41086
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 179447 179447
Impôts sur les bénéfices 61562 61562
T.V.A. 378452 378452
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10413 10413
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 481 481
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 99585 99585
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2703342 1964504 721070 17768
Emprunts souscrits en cours d’exercice 449405
Emprunts remboursés en cours d’exercice 382239
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel