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BILAN RED FABRIQ 2020 Siren 501705172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1573547	70204	1503343	1516150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	115117	550	114567	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7114	3919	3195	4037
Autres immobilisations corporelles	127645	81928	45718	40238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	1829503	156601	1672902	1566505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1459024		1459024	461832
Autres créances	915071		915071	662999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868663		868663	24701
Charges constatées d’avance	7365		7365	12433
TOTAL (II)	3250123		3250123	1161966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	723		723	152
TOTAL GENERAL (0 à V)	5080349	156601	4923748	2728622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1855000		1855000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18346		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-200368		-539451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	750239		356929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2423217		1672978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	507		152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	507		152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960813		322855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29737		11600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	578407		459036	
Dettes fiscales et sociales	927210		258695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3101		3101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2499267		1055287	
(V)	757		206	
TOTAL GENERAL (I à V)	4923748		2728622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1539267		735287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	29737			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4478759		4478759	2815121
Chiffres d’affaires nets	4478759		4478759	2815121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95420	
Autres produits			3816	6588
Total des produits d’exploitation (I)			4577994	2821708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13883	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2083491	1821225
Impôts, taxes et versements assimilés			40744	19601
Salaires et traitements			1458643	688809
Charges sociales			588608	278358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51596	54053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93604	267
Total des charges d’exploitation (II) 			4407848	2862313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170147	-40604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				529
Différences positives de change			79	180
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	777
Dotations financières sur amortissements et provisions			355	152
Intérêts et charges assimilées				474
Différences négatives de change			785	763
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1140	1389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-980	-612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169167	-41216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1022			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		7025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1392		7025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370		-7025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-581442		-405170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4579177		2822486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3828938		2465557	
BENEFICE OU PERTE	750239		356929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1568819		119845
Total Immobilisations corporelles		96685		39156
Total Immobilisations financières		6080		
Total Général		1671585		159001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1688664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1083	134759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6080
Total Général			1083	1829503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52669	18085		70754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52411	33511	75	85846
AMORTISSEMENTS Total Général	105080	51596	75	156601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				507
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	152	507	152	507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	152	507	152	507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1459024	1459024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915071	915071		
Charges constatées d’avance	7365	7365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2382540	2381460	1080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813	813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	960000			960000
Emprunts et dettes financières divers	11600	11600		
Fournisseurs et comptes rattachés	578407	578407		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	927210	927210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18137	18137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3101	3101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2499267	1539267		960000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-640000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel