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BILAN PUISSANCE 5 - SERVINCO 2019 Siren 501734453
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8029 7147 882 3560
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8029 7147 882 3560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 373618 373618 490296
Autres créances 1910 1910 966
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 44894 44894 25376
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 420422 420422 516637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 428451 7147 421304 520197
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4518 66728
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72903 87790
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 118122 195218
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 308 35088
Emprunts et dettes financières divers (4) 62273 30876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10339 1440
Dettes fiscales et sociales 230262 257575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 303182 324979
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 421304 520197
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 303182 324979
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34785
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 750000 750000 750000
Chiffres d’affaires nets 750000 750000 750000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1634 33372
Autres produits 8 6
Total des produits d’exploitation (I) 751643 783378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27354 17662
Impôts, taxes et versements assimilés 12651 14142
Salaires et traitements 367540 387539
Charges sociales 218875 219195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2678 2678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17020 18000
Total des charges d’exploitation (II) 646117 659217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105525 124160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3125 2983
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3125 2983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3125 -2983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102400 121178
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1900 2100
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1900 2100
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1900 2100
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31397 35488
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 753543 785478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 680639 697688
BENEFICE OU PERTE 72903 87790
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 125 33372
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8029
Total Immobilisations financières
Total Général 8029
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8029
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 8029
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4469 2678 7147
AMORTISSEMENTS Total Général 4469 2678 7147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1509 1509
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1509 1509
TOTAL GENERAL 1509 1509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1509
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 373618 373618
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1499 1499
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 411 411
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 375528 375528
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 308 308
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10339 10339
Personnel et comptes rattachés 75371 75371
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73785 73785
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 74732 74732
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6374 6374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 62273 62273
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 303182 303182
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 2196 2160
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1240 1224
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 23918 14278
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 27354 17662
Taxe professionnelle 9980 9140
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2671 5002
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12651 14142
Montant de la TVA. collectée 169422 139475
Total TVA. déductible sur biens et services 2898 5995
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 7