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BILAN PROCONCEPT 2017 Siren 501730790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	123200	11900	111300	111300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	124160	11900	112260	112260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	367554	126554	241000	386000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20900		20900	51754
Autres créances	1086664	176950	909714	798685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152904		152904	199953
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1628021	303504	1324517	1436392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1752181	315404	1436777	1548652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	871218		1071773	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30886		-200555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913104		882218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470521		628633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7669		11370	
Dettes fiscales et sociales	37878		10342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7386		15938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523673		666434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436777		1548652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528113		666434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142000		142000	247000
Production vendue biens				
Production vendue services	150441		150441	61544
Chiffres d’affaires nets	292441		292441	308544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			566	1446
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			293008	309990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14163	14450
Variation de stock (marchandises)			145000	215505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28498	32730
Impôts, taxes et versements assimilés			9011	9129
Salaires et traitements			41598	40000
Charges sociales			14697	16825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				176950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			252967	505588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40041	-195598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7154
Dotations financières sur amortissements et provisions				11900
Intérêts et charges assimilées			769	4493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			769	16393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-769	-9239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39272	-204837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8386		8001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8386		4282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293008		329427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262122		529982	
BENEFICE OU PERTE	30886		-200555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14697		16825	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		124160		
Total Général		124160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124160
Total Général				124160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126554			126554
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	176950			176950
Total Provisions pour dépréciation	315404			315404
TOTAL GENERAL	315404			315404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20900	20900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1075165	1075165		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6324	6324		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108524	1107564	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360	360		
Fournisseurs et comptes rattachés	7669	7669		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	604	604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37274	37274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470161	470161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7386	7386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523673	523673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58			
Location, charges locatives et de copropriété	11920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6080			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28498			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9011			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel