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BILAN PHARMACIE DE MONTALIEU 2017 Siren 501753453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13500	9035	4465	
Fonds commercial	3384014		3384014	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67018	47487	19531	
Autres immobilisations corporelles	640169	182248	457921	
Immobilisations en cours	614		614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1075		1075	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660		2660	
TOTAL (I)	4109550	238770	3870780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	395068		395068	
Avances et acomptes versés sur commandes	4685		4685	
Clients et comptes rattachés	127339		127339	
Autres créances	97160		97160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143		143	
Disponibilités	153787		153787	
Charges constatées d’avance	16278		16278	
TOTAL (II)	794459		794459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4904009	238770	4665238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	904869			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1712			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	723241			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304930			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1951872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2016816			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532041			
Dettes fiscales et sociales	114447			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2713367			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4665238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4591260		4591260	
Production vendue biens				
Production vendue services	359138		359138	
Chiffres d’affaires nets	4950398		4950398	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			111175	
Total des produits d’exploitation (I)			5063572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3447384	
Variation de stock (marchandises)			-33520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266308	
Impôts, taxes et versements assimilés			16563	
Salaires et traitements			675961	
Charges sociales			116643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5712	
Total des charges d’exploitation (II) 			4571924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			998	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54101	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2935			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5076065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4771136			
BENEFICE OU PERTE	304930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1080			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3397514		
Total Immobilisations corporelles		665580		52773
Total Immobilisations financières		12534		
Total Général		4075628		52773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3397514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10552	707801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8299	4235
Total Général			18851	4109550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6352	2683		9035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163157	74190	7612	229735
AMORTISSEMENTS Total Général	169509	76873	7612	238770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3951			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12629			
Groupe et associés	652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70254			
Charges constatées d’avance	16276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242299	239639	2660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2016818	449262	1511922	
Emprunts et dettes financières divers	1432	1432		
Fournisseurs et comptes rattachés	508041	508041		
Personnel et comptes rattachés	19500	19500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58767	58767		
Impôts sur les bénéfices	36307	36307		
T.V.A.	7518	7518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10290	10290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6934	6934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676	676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2666283	1098727	1511922	55634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	367000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8