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BILAN OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR 2016 Siren 501719199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1049771	1049771		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44738	24238	20499	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	560135	209001	351134	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8425116	2875746	5549370	
Autres immobilisations corporelles	227978	88712	139266	
Immobilisations en cours	271908		271908	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358		358	
TOTAL (I)	10580008	4247471	6332537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229303		229303	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1382956		1382956	
Autres créances	314059		314059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194983		194983	
Charges constatées d’avance	3857		3857	
TOTAL (II)	2125159		2125159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12705168	4247471	8457696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52028			
TOTAL (I)	814145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1732960			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2613975			
Dettes fiscales et sociales	266987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1742714			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7643551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8457696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5461638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7452865		7452865	
Chiffres d’affaires nets	7452865		7452865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			7452992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5584571	
Impôts, taxes et versements assimilés			132469	
Salaires et traitements			99901	
Charges sociales			51281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1269935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			7138166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2238			
Total des produits exceptionnels (VII)	2238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7455230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7314367			
BENEFICE OU PERTE	140863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2715			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743453		351057
Total Immobilisations corporelles		8741804		743335
Total Immobilisations financières				358
Total Général		9485257		1094750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1094510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9485140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358
Total Général				10580008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718272	355738		1074010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2259263	914196		3173460
AMORTISSEMENTS Total Général	2977535	1269935		4247471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52028
Total Provisions réglementées	54236	29	2238	52028
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54236	29	2238	52028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29	2238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358	358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1382956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9389			
Charges constatées d’avance	3857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1701231	1701231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286914	258342	1028571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2613975	2613975		
Personnel et comptes rattachés	7529	7529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29770	29770		
Impôts sur les bénéfices	936	936		
T.V.A.	125338	125338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103412	103412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1742714	589373	1153340	
Groupe et associés	1732960	1732960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7643551	5461638	2181912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	82250			
Engagement de crédit-bail mobilier	2715			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1013247			
Location, charges locatives et de copropriété	76952			
Personnel extérieur à l’entreprise	2401324			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14675			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2078370			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5584571			
Taxe professionnelle	94906			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37563			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132469			
Montant de la TVA. collectée	1262358			
Total TVA. déductible sur biens et services	845918			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2