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BILAN MOYNAT PARIS SAS 2016 Siren 501729511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207605	40267	167338	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4649106	2605273	2043833	2413196
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432754	128879	303875	244202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	25725448	1466002	24259446	11019470
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34044770	4240421	29804349	16708511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	445727		445727	245925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2149876	73344	2076532	1403854
Avances et acomptes versés sur commandes				117737
Clients et comptes rattachés	4004908		4004908	4272497
Autres créances	461348		461348	1314569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3747813		3747813	1032393
Charges constatées d’avance	88526		88526	110160
TOTAL (II)	10898198	73344	10824854	8497135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20815		20815	25687
TOTAL GENERAL (0 à V)	44963783	4313765	40650018	25231333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15800000		11800000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130162		48262	
Report à nouveau	1556061		-618158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2558032		2256119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29044255		20486223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20815		25687	
Provisions pour charges	69156		40281	
TOTAL (III)	89971		65968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7526027		371198	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10680		113546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2695068		3288748	
Dettes fiscales et sociales	1222266		897072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13585			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11467626		4670564	
(V)	48166		8578	
TOTAL GENERAL (I à V)	40650018		25231333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24054027		24054027	17199945
Production vendue biens				
Production vendue services	311450		311450	201702
Chiffres d’affaires nets	24365477		24365477	17401647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90479	860
Autres produits			261798	181924
Total des produits d’exploitation (I)			24717754	17584431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8870744	6483290
Variation de stock (marchandises)			-615051	-958882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574055	160673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-199802	-151491
Autres achats et charges externes			5801477	5547383
Impôts, taxes et versements assimilés			242535	131071
Salaires et traitements			2068289	1626034
Charges sociales			1179291	871603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813836	595490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56855	96894
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1331448	859704
Total des charges d’exploitation (II) 			20123677	15261769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4594077	2322662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30364	40324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			283867	139803
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314232	180127
Dotations financières sur amortissements et provisions			1466002	
Intérêts et charges assimilées			7545	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			200547	98
Total des charges financières (VI)			1674094	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1359862	179993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3234215	2502655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	676135		246536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25131986		17764558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22573954		15508439	
BENEFICE OU PERTE	2558032		2256119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4797195		486109
Total Immobilisations financières		11401113		14707887
Total Général		18886265		15379371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201444	5081860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3695	26105305
Total Général			220866	34044770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2139796	795800	201444	2734152
AMORTISSEMENTS Total Général	2177753	813837	217171	2774419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20815
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65968	49690	25687	89971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1466002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130970	7166	64792	73344
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130970	1473168	64792	1539346
TOTAL GENERAL	196938	1522858	90479	1629317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1522858	90479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4004908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19580			
Charges constatées d’avance	88526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4934639	4554782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7526027	7526027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2695068	2695068		
Personnel et comptes rattachés	375161	375161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393244	393244		
Impôts sur les bénéfices	390452	390452		
T.V.A.	2890	2890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60519	60519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24265	24265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11467626	11467626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel