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BILAN MONTEL INVEST SAS 2017 Siren 501736789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4474	4358	116	436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1375	1375		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23329	22913	416	10
Autres immobilisations corporelles	223668	193640	30028	45789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104000		104000	104000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	359546	222286	137259	152934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137712		137712	283234
Autres créances	12198092		12198092	11900979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57387		57387	160424
Charges constatées d’avance	712		712	1642
TOTAL (II)	12393903		12393903	12346278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12753449	222286	12531163	12499212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-882799		-848252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7422		-34548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-775377		-782799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206		113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13153693		13056302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16163		18721	
Dettes fiscales et sociales	135925		206487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	553		389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13306540		13282011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12531163		12499212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13306540		13282011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206		113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	631777		631777	692718
Chiffres d’affaires nets	631777		631777	692718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1611	1338
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			633393	694062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315824	314021
Impôts, taxes et versements assimilés			9847	12270
Salaires et traitements			206767	216870
Charges sociales			78663	76817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17286	19307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	21
Total des charges d’exploitation (II) 			628422	639307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4971	54755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200197	209081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200197	209081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205280	212322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205280	212322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5083	-3241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112	51514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1331		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1331		120087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1331		-80289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8865		5773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833589		942942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826167		977489	
BENEFICE OU PERTE	7422		-34548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1611		1338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35		20	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5849		
Total Immobilisations corporelles		245385		1611
Total Immobilisations financières		106700		
Total Général		357934		1611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106700
Total Général				359546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5413	320	5733	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199587	16966	216553	
AMORTISSEMENTS Total Général	205001	17286	222286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90628			
T. V. A.	2798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12104455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211			
Charges constatées d’avance	712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12339217	12336517	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16163	16163		
Personnel et comptes rattachés	31825	31825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46202	46202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57322	57322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576	576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13153693	13153693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553	553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13306540	13306540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel