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BILAN MENUISERIE BERTIN MATHIEU 2018 Siren 501757371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	421	421		
Immobilisations corporelles	243444	122242	121202	71452
Immobilisations financières	818		818	818
Total Actif Immobilisé	244684	122664	122020	72270
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	64253		64253	23483
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	119352		119352	24824
Créances – Autres	7507		7507	7260
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	137601		137601	181203
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	388713		388713	236771
Total général Actif	633396			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			96415	62580
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			89089	33835
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			295504	206415
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79970	50190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			73884	
Fournisseurs et comptes rattachés			17751	17342
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5800		
Autres dettes			43624	35094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215229	102626
Total général Passif			510733	309041
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54761	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			79868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	636565		496355	
Production stockée	37800		5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	10930		13029	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	686294		515383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	221281		179912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2970		-1812	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79380		67141	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7131		5714	
Rémunérations du personnel 	185806		161903	
Charges sociales	58488		49331	
Dotations aux amortissements	30118		20442	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		619	
Total des charges d’exploitation	579240		483250	
Résultat d’exploitation	107055		32134	
Produits financiers	169		126	
Produits exceptionnels	467		2083	
Charges financières	880		594	
Charges exceptionnelles	1623		2457	
Impôts sur les bénéfices	16099		-2543	
Bénéfice ou perte	89089		33835	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68003			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6818	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			73050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174091	
Total Immobilisations (Augmentations)			79868	
Total Immobilisations (Diminutions)			9275	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68003	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel