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BILAN MATHIEU DUSSAN 2018 Siren 501743223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	795	312	483	
Immobilisations corporelles	40850	16163	24687	3507
Immobilisations financières	1778		1778	1400
Total Actif Immobilisé	43423	16475	26948	4907
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8727		8727	11933
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24
Créances – Clients et comptes rattachés	68817	1847	66970	91788
Créances – Autres	10984		10984	15410
Valeurs mobilières de placement	12750		12750	12750
Disponibilités	138403		138403	96551
Caisse				
Charges constatées d’avance	8054		8054	7269
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247735	1847	245888	235724
Total général Actif	291158			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			72000	72000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7200	7200
Réserves réglementées				
Autres réserves			74825	80887
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21852	938
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175877	161025
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22535	52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41815	32826
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62		
Autres dettes			32610	46728
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96959	79606
Total général Passif			272836	240631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15095	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25023	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	411774		401821	
Production stockée	-7473		-5657	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	620		593	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	404920		397757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	148562		138061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4267		-1620	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57812		49231	
(dont taxe professionnelle)	897			
Impôts, taxes et versements assimilés	5598		5601	
Rémunérations du personnel 	127908		151027	
Charges sociales	40476		51323	
Dotations aux amortissements	2982		2514	
Dotations aux provisions	528		587	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	732		972	
Total des charges d’exploitation	380332		397696	
Résultat d’exploitation	24588		61	
Produits financiers	234		1104	
Produits exceptionnels			118	
Charges financières	35		93	
Charges exceptionnelles	859		252	
Impôts sur les bénéfices	2077			
Bénéfice ou perte	21852		938	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel