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BILAN MAGEO 2016 Siren 501717367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1085	1084	1	140
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6543	807	5736	6173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101379	85242	16137	7671
Autres immobilisations corporelles	20399	13980	6419	8170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43393		43393	
Autres immobilisations financières	8308		8308	54808
TOTAL (I)	181123	101113	80010	76978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24112		24112	15655
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258532	33969	224563	168706
Autres créances	9446		9446	22111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116516		116516	63968
Charges constatées d’avance	7104		7104	9374
TOTAL (II)	415710	33969	381741	279814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596833	135082	461750	356792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17660		17660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83701		99359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70371		-15658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219732		149361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132		2256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65877		37574	
Dettes fiscales et sociales	123010		110306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239019		204432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461750		356792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239019		204432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				331
Production vendue biens				
Production vendue services	611904		611904	479267
Chiffres d’affaires nets	611904		611904	479598
				
Production stockée			8457	14631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7377	310
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			631746	498039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11176	14846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265101	228966
Impôts, taxes et versements assimilés			7311	5766
Salaires et traitements			188170	191073
Charges sociales			59649	54853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9248	8290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				56
Total des charges d’exploitation (II) 			540656	513710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91090	-15671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1487	-229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92577	-15899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1070		261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1070		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1053		241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2842			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20417			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634376		498300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564005		513958	
BENEFICE OU PERTE	70371		-15658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19638		23981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56696		44169	
Renvois : Transfert de charges	837			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1085		
Total Immobilisations corporelles		112935		15386
Total Immobilisations financières		54823		
Total Général		168843		15386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128321
Prêts et immobilisations financières			3107	
Total Immobilisations financières			3107	51717
Total Général			3107	181123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	945	140		1084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90920	9109		100029
AMORTISSEMENTS Total Général	91865	9248		101113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40509		6539	33969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40509		6539	33969
TOTAL GENERAL	43509		6539	36969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43393	3874		
Autres immobilisations financières	8308	8308		
Clients douteux ou litigieux	37956			
Autres créances clients	220576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326784	287265	39519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65877	65877		
Personnel et comptes rattachés	30761	30761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24911	24911		
Impôts sur les bénéfices	6976	6976		
T.V.A.	60100	60100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238887	238887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33740		30375	
Engagement de crédit-bail immobilier	514099			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103004		64524	
Location, charges locatives et de copropriété	7250		12714	
Personnel extérieur à l’entreprise	5034		289	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7687		11703	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142126		139736	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265101		228966	
Taxe professionnelle	1757			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5554		5766	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7311		5766	
Montant de la TVA. collectée	122371		125254	
Total TVA. déductible sur biens et services	46893		53303	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6