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BILAN LOCA-MAT 2019 Siren 501744593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6639	4181	2458	
Autres immobilisations corporelles	115379	61717	53662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30050		30050	
TOTAL (I)	152068	65898	86170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272766		272766	
Autres créances	12553		12553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58178		58178	
Disponibilités	29759		29759	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	373256		373256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525324	65898	459426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125633			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27337			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26343			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23336			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94324			
Dettes fiscales et sociales	107453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251456			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18000		18000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1175144		1175144	
Chiffres d’affaires nets	1193144		1193144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			1234182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496831	
Impôts, taxes et versements assimilés			9038	
Salaires et traitements			225402	
Charges sociales			179826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3542	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181296	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246748			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219411			
BENEFICE OU PERTE	27337			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		151648		29160
Total Immobilisations financières		30050		
Total Général		181698		29160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58789	122018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30050
Total Général			58789	152068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65890	28787	28779	65898
AMORTISSEMENTS Total Général	65890	28787	28779	65898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30050		30050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272766	272766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12553	12553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	315369	285319	30050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26343	22236	4107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94324	94324		
Personnel et comptes rattachés	42492	42492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17095	17095		
Impôts sur les bénéfices	795	795		
T.V.A.	46853	46853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218	218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23336	23336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251456	247349	4107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	6039			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158889			
Location, charges locatives et de copropriété	147171			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496831			
Taxe professionnelle	2462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9038			
Montant de la TVA. collectée	226066			
Total TVA. déductible sur biens et services	137798			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9