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BILAN LOCA-MAT 2018 Siren 501744593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4179	4179		
Autres immobilisations corporelles	147469	61711	85758	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30050		30050	
TOTAL (I)	181698	65890	115808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	343599		343599	
Autres créances	30673		30673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36022		36022	
Disponibilités	8464		8464	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	418758		418758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600455	65890	534565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120637			
Dettes fiscales et sociales	127861			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7486			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4000		4000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1340695		1340695	
Chiffres d’affaires nets	1344695		1344695	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60337	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2597	
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1407742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622130	
Impôts, taxes et versements assimilés			12487	
Salaires et traitements			236887	
Charges sociales			202168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3188	
Total des charges d’exploitation (II) 			1375506	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			621	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1419779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385699			
BENEFICE OU PERTE	34080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3079			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		130308		23340
Total Immobilisations financières		50		30000
Total Général		130358		53340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	151648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30050
Total Général			2000	181698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36381	31509	2000	65890
AMORTISSEMENTS Total Général	36381	31509	2000	65890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30050		30050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343599	343599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9327	9327		
T. V. A.	21346	21346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	404322	374272	30050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85734	74513	11221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120637	120637		
Personnel et comptes rattachés	41069	41069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17730	17730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64716	64716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4345	4345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6176	6176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7486	7486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347893	336673	11221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213157			
Location, charges locatives et de copropriété	142999			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	923			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622130			
Taxe professionnelle	2417			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12487			
Montant de la TVA. collectée	234196			
Total TVA. déductible sur biens et services	147494			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel