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BILAN LOCA-MAT 2016 Siren 501744593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5029	1618	3411	
Autres immobilisations corporelles	121980	82316	39664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	127059	83934	43125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369502		369502	
Autres créances	15734		15734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15172		15172	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	400408		400408	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	527467	83934	443533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10826			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93497			
Dettes fiscales et sociales	139730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14400		14400	
Production vendue biens				
Production vendue services	1409225		1409225	
Chiffres d’affaires nets	1423625		1423625	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			1425138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2550	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839502	
Impôts, taxes et versements assimilés			8619	
Salaires et traitements			165703	
Charges sociales			193217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			1398719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26419	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1776			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408274			
BENEFICE OU PERTE	18641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83491		43518
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		83541		43518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				127059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64629	19305		83934
AMORTISSEMENTS Total Général	64629	19305		83934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32374			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32374			
TOTAL GENERAL	32374			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	369502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6982			
T. V. A.	8752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	385286	385236	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80081	76550	3531	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93497	93497		
Personnel et comptes rattachés	31651	31651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16764	16764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59243	59243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32071	32071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10826	10826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324133	320602	3531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	488344			
Location, charges locatives et de copropriété	104885			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839502			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8619			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8619			
Montant de la TVA. collectée	255075			
Total TVA. déductible sur biens et services	186972			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5