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BILAN LA SOURCE DE BEAU SOLEIL 2019 Siren 501705917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63786	14410	49376	62059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	602708		602708	595508
Créances rattachées à des participations	555345		555345	684864
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1221898	14410	1207488	1342491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78354		78354	42263
Autres créances	45409		45409	402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6511		6511	83837
Charges constatées d’avance	1890		1890	1809
TOTAL (II)	132164		132164	128312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354062	14410	1339652	1470802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	764068		349292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9580		514976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780248		870868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427906		495952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80059		37103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3946		3444	
Dettes fiscales et sociales	39921		52216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7571		11219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559404		599934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339652		1470802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203608		175684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179885		179885	159503
Chiffres d’affaires nets	179885		179885	159503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7610	5072
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			187498	164577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50855	38702
Impôts, taxes et versements assimilés			3688	2537
Salaires et traitements			76136	75672
Charges sociales			21479	21922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12683	1440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			164846	140276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22652	24301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33064	80305
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33064	80305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8037	4588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8037	4588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25027	75717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47679	100018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			527417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			848	
Total des produits exceptionnels (VII)	19		528677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31501		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			93200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31501		93217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31481		435460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6618		20502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220582		773559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211002		258583	
BENEFICE OU PERTE	9580		514976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63786		
Total Immobilisations financières		1280432		138624
Total Général		1344218		138624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5860	255083	1158112
Total Général		5860	255083	1221898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727	12683		14410
AMORTISSEMENTS Total Général	1727	12683		14410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	555345		555345	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78354	78354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8867	8867		
T. V. A.	408	408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33279	33279		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2855	2855		
Charges constatées d’avance	1890	1890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	681057	125652	555405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3657	3657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424249	68453	282794	73002
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3946	3946		
Personnel et comptes rattachés	12231	12231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10865	10865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14377	14377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2448	2448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80059	80059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7571	7571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559404	203608	282794	73002
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel