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BILAN LA SOURCE DE BEAU SOLEIL 2018 Siren 501705917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63786	1727	62059	84
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	595508		595508	194900
Créances rattachées à des participations	684864		684864	256959
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1344218	1727	1342491	452003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42263		42263	55948
Autres créances	402		402	7817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83837		83837	2156
Charges constatées d’avance	1809		1809	878
TOTAL (II)	128312		128312	66799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472529	1727	1470802	518802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349292		397210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514976		52282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870868		456092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			848	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37103		26313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3444		2426	
Dettes fiscales et sociales	52216		32466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11219		656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599934		61861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470802		518802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37103			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	159503		159503	142822
Chiffres d’affaires nets	159503		159503	142822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5072	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			164577	142824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38702	32099
Impôts, taxes et versements assimilés			2537	1644
Salaires et traitements			75672	84779
Charges sociales			21922	24379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1440	124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			140276	143026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24301	-202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80305	53984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80305	53984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4588	504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4588	504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75717	53480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100018	53278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	527417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	848		210	
Total des produits exceptionnels (VII)	528677		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93217		292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435460		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20502		914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773559		197018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258583		144736	
BENEFICE OU PERTE	514976		52282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		371		63415
Total Immobilisations financières		451919		1099612
Total Général		452290		1163027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			271100	1280432
Total Général			271100	1344218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287	1440		1727
AMORTISSEMENTS Total Général	287	1440		1727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	848		848	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	848		848	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			848	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	684864			
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5			
Charges constatées d’avance	1809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	729398	44474	684924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4125	4125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491828	67578	279179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3444	3444		
Personnel et comptes rattachés	9651	9651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10380	10380		
Impôts sur les bénéfices	19828	19828		
T.V.A.	11116	11116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1240	1240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37103	37103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11219	11219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599934	175684	279179	145071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	491828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel