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BILAN ID KIDS LOGISTICS 2 2021 Siren 501728547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25220	25220		
Fonds commercial	880717		880717	880717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1213241	1062320	150921	143723
Autres immobilisations corporelles	4908494	3674435	1234059	101849
Immobilisations en cours	68190		68190	
Avances et acomptes	373718		373718	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67839		67839	69939
TOTAL (I)	7537421	4761975	2775446	1196229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196448		196448	142894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2945177	96771	2848405	2529707
Autres créances	590926		590926	376908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109280		109280	65046
Charges constatées d’avance	413765		413765	424568
TOTAL (II)	4255598	96771	4158827	3539124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11793020	4858747	6934273	4735354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	607500		607500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60750		60750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387237		493418	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187335		-106181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	868151		1055487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108312		108686	
TOTAL (III)	108312		108686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1595873		953873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2792373		1842008	
Dettes fiscales et sociales	903307		666240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81828			
Autres dettes	584427		109059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5957809		3571181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6934273		4735354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5957809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4576		4576	48367
Production vendue biens				
Production vendue services	11940768		11940768	10396235
Chiffres d’affaires nets	11945345		11945345	10444603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119694	127002
Autres produits			5	65
Total des produits d’exploitation (I)			12065045	10575397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1454163	1128192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53554	12699
Autres achats et charges externes			7724283	6578598
Impôts, taxes et versements assimilés			138408	198327
Salaires et traitements			2095306	1950552
Charges sociales			620512	639702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141972	58823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108312	76678
Autres charges			46	39
Total des charges d’exploitation (II) 			12229477	10643614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164431	-68216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30404	18956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30404	18956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30404	-18956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194835	-87173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-32008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7500		-13000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12065045		10575397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12252381		10681578	
BENEFICE OU PERTE	-187335		-106181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11008		19359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905937		
Total Immobilisations corporelles		4840355		1723289
Total Immobilisations financières		69939		2100
Total Général		5816232		1725389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6563644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	67839
Total Général			4200	7537421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25220			25220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4594782	141972		4736755
AMORTISSEMENTS Total Général	4620002	141972		4761975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108312
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108686	108312	108686	108312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96771			96771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96771			96771
TOTAL GENERAL	205457	108312	108686	205083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108312	108686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67839		67839	
Clients douteux ou litigieux	116126	116126		
Autres créances clients	2829051	2829051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11867	11867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	509492	509492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49065	49065		
Groupe et associés	20500	20500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	413765	413765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4017708	3949869	67839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1595873	1595873		
Fournisseurs et comptes rattachés	2792373	2792373		
Personnel et comptes rattachés	281967	281967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185475	185475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226998	226998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208867	208867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81828	81828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584427	584427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5957809	5957809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel