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BILAN ID KIDS LOGISTICS 2 2020 Siren 501728547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25220	25220		
Fonds commercial	880717		880717	880717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1153641	1009917	143723	137627
Autres immobilisations corporelles	3686714	3584864	101849	106753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			-8	
Prêts			-8	
Autres immobilisations financières	69939		69939	
TOTAL (I)	5816232	4620002	1196229	1125099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142894		142894	155593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2626479	96771	2529707	2183735
Autres créances	376908		376908	465421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65046		65046	10810
Charges constatées d’avance	424568		424568	8803
TOTAL (II)	3635896	96771	3539124	2824363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9452129	4716774	4735354	3949463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	607500		607500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60750		60750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493418		311609	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106181		181808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1055487		1161668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108686		107643	
TOTAL (III)	108686		107643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	953873		31812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1842008		1958484	
Dettes fiscales et sociales	666240		648077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			746	
Autres dettes	109059		41030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3571181		2680151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4735354		3949463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3571181		2680151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48367		48367	21080
Production vendue biens				
Production vendue services	10396235		10396235	10676703
Chiffres d’affaires nets	10444603		10444603	10697784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3726	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127002	44376
Autres produits			65	36
Total des produits d’exploitation (I)			10575397	10742197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128192	1231990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12699	-146694
Autres achats et charges externes			6578598	6332591
Impôts, taxes et versements assimilés			198327	196662
Salaires et traitements			1950552	2024458
Charges sociales			639702	639116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58823	78544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				96771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76678	40612
Autres charges			39	63
Total des charges d’exploitation (II) 			10643614	10494115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68216	248081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18956	18324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18956	18324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18956	-18324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87173	229757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32008		67031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32008		67031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32008		-42367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13000		5581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10575397		10766860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10681578		10585052	
BENEFICE OU PERTE	-106181		181808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19359		15315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905937		
Total Immobilisations corporelles		4780340		60015
Total Immobilisations financières				69939
Total Général		5686278		129954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4840355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69939
Total Général				5816232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25220			25220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4535958	58823		4594782
AMORTISSEMENTS Total Général	4561178	58823		4620002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107643	108686	107643	108686
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96771			96771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96771			96771
TOTAL GENERAL	204414	108686	107643	205457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76678	107643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32008		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69939		69939	
Clients douteux ou litigieux	116126	116126		
Autres créances clients	2510353	2510353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21399	21399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285267	285267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52947	52947		
Groupe et associés	13000	13000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4293	4293		
Charges constatées d’avance	424568	424568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3497895	3427956	69939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1842008	1842008		
Personnel et comptes rattachés	264632	264632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271307	271307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123742	123742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6557	6557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	953873	953873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109059	109059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3571181	3571181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79