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BILAN ID KIDS LOGISTICS 2 2019 Siren 501728547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25220	25220		
Fonds commercial	880717		880717	880717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1107963	970335	137627	166205
Autres immobilisations corporelles	3672376	3565623	106753	134494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4965
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5686278	4561178	1125099	1186382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155593		155593	8898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2280506	96771	2183735	2441281
Autres créances	465421		465421	705033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10810		10810	32416
Charges constatées d’avance	8803		8803	10583
TOTAL (II)	2921135	96771	2824363	3198214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8607413	4657950	3949463	4384597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	607500		607500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			24	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181808		372335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161668		979859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107643		29061	
TOTAL (III)	107643		29061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31812		24108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1958484		2602762	
Dettes fiscales et sociales	648077		714119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	746		34686	
Autres dettes	41030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2680151		3375676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3949463		4384597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2680151		3375676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21080		21080	
Production vendue biens				
Production vendue services	10676703		10676703	11982652
Chiffres d’affaires nets	10697784		10697784	11982652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44376	10022
Autres produits			36	2
Total des produits d’exploitation (I)			10742197	11992677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1231990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146694	365
Autres achats et charges externes			6332591	9036312
Impôts, taxes et versements assimilés			196662	244555
Salaires et traitements			2024458	1623351
Charges sociales			639116	625861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78544	69074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40612	5899
Autres charges			63	24
Total des charges d’exploitation (II) 			10494115	11605444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248081	387233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18324	25008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18324	25008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18324	-25008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229757	362224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24663		7240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67031			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67031		5128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42367		2111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5581		-8000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10766860		11999917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10585052		11627581	
BENEFICE OU PERTE	181808		372335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15315		10022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905937		
Total Immobilisations corporelles		4763079		22225
Total Immobilisations financières				
Total Général		5669017		22225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4965		4780340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4965		5686278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25220			25220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4457414	78544		4535958
AMORTISSEMENTS Total Général	4482634	78544		4561178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107643
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29061	107643	29061	107643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		96771		96771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		96771		96771
TOTAL GENERAL	29061	204414	29061	204414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137383	29061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67031		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116126		116126	
Autres créances clients	2164380	2164380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24826	24826		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297827	297827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42692	42692		
Groupe et associés	95453	95453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4620	4620		
Charges constatées d’avance	8803	8803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2754731	2638605	116126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1958484	1958484		
Personnel et comptes rattachés	225387	225387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210038	210038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205638	205638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7014	7014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	746	746		
Groupe et associés	31812	31812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41030	41030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2680151	2680151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	82