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BILAN ID KIDS LOGISTICS 2 2018 Siren 501728547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25220	25220		
Fonds commercial	880717		880717	880717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085738	919532	166205	97930
Autres immobilisations corporelles	3672376	3537882	134494	168491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4965		4965	18275
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5669017	4482634	1186382	1165414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8898		8898	9264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2441281		2441281	2161571
Autres créances	705033		705033	367528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32416		32416	102960
Charges constatées d’avance	10583		10583	10042
TOTAL (II)	3198214		3198214	2651367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8867232	4482634	4384597	3816782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	607500		607500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372335		-94653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979859		512842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29061		23161	
TOTAL (III)	29061		23161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24108		733146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2602762		1813841	
Dettes fiscales et sociales	714119		699338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34686		11088	
Autres dettes			21282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3375676		3280777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4384597		3816782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3375676		3280777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11982652		11982652	10158690
Chiffres d’affaires nets	11982652		11982652	10158690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10022	14565
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			11992677	10173257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			365	-2358
Autres achats et charges externes			9036312	7531287
Impôts, taxes et versements assimilés			244555	181052
Salaires et traitements			1623351	1834212
Charges sociales			625861	615471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69074	93747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5899	2707
Autres charges			24	82
Total des charges d’exploitation (II) 			11605444	10256204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387233	-82946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25008	13706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25008	13706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25008	-13706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362224	-96653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2111			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8000		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11999917		10173257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11627581		10267910	
BENEFICE OU PERTE	372335		-94653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10022		14565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905937		
Total Immobilisations corporelles		4675148		113446
Total Immobilisations financières				
Total Général		5581086		113446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		18275		
Total Immobilisations corporelles		25515		4763079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		25515		5669017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25220			25220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4390451	69074	2111	4457414
AMORTISSEMENTS Total Général	4415671	69074	2111	4482634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23161	5899		29061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23161	5899		29061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5699		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2441281	2441281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15773	15773		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376611	376611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18029	18029		
Groupe et associés	272095	272095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22524	22524		
Charges constatées d’avance	10583	10583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3156899	3156899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2602762	2602762		
Personnel et comptes rattachés	179472	179472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226633	226633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298497	298497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9516	9516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34686	34686		
Groupe et associés	24108	24108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3375676	3375676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel