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BILAN HOTEL MEDICIS SAINT JACQUES 2016 Siren 501752059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26260	13844	12416	14402
Fonds commercial	1491438		1491438	1491438
Autres immobilisations incorporelles	34700	34700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1649107	1176720	472387	627417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148978	145445	3533	4924
Autres immobilisations corporelles	315293	223023	92271	107203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	31314		31314	31314
TOTAL (I)	3697138	1593731	2103407	2276746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2607		2607	3656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320		320	155
Autres créances	28965		28965	28353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9745		9745	3771
Charges constatées d’avance	10476		10476	11769
TOTAL (II)	52113		52113	47705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3749251	1593731	2155520	2324452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178584		-170091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113755		-8493	
Subventions d’investissement	28913		39952	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-233426		-108633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2206		2614	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1660929		1975793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470390		230390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41528		34485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140892		127271	
Dettes fiscales et sociales	73001		62532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2388946		2433084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155520		2324452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51627		51627	54276
Production vendue biens				
Production vendue services	889956		889956	1099773
Chiffres d’affaires nets	941583		941583	1154049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				400
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			941584	1154455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53546	61594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1049	333
Autres achats et charges externes			567340	655433
Impôts, taxes et versements assimilés			31390	31663
Salaires et traitements			121189	119243
Charges sociales			29111	32737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191607	192274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			959	986
Total des charges d’exploitation (II) 			996190	1094262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54605	60194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69068	80549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69068	80549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69067	-80548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123672	-20355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11039		11039	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11039		11862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9918		11862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952624		1166318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066379		1174811	
BENEFICE OU PERTE	-113755		-8493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	835		824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	955		972	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1552398		
Total Immobilisations corporelles		2095111		18267
Total Immobilisations financières		31362		
Total Général		3678871		18267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1552398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2113378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31362
Total Général				3697138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46557	1986		48544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355567	189620		1545188
AMORTISSEMENTS Total Général	1402125	191607		1593731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31314			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7065			
T. V. A.	21900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71075	39761	31314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2206	2206		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1660929	319110	1341819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140892	140892		
Personnel et comptes rattachés	15346	15346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26391	26391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3048	3048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28216	28216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	470390	470390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347418	1005599	1341819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel